Jump to content
Akinix
Sign in to follow this  

About This Club

Есть вопросы об инвестировании и трейдинге? Спрашивайте здесь!

  1. What's new in this club
  2. Чтобы отключить овернайт у брокера Тинькофф Инвестиции, нужно: Нажать на главном экране мобильного приложения шестерёнку в правом верхнем углу В появившемся меню нижний пункт "Овернайт". В открывшемся экране настройки переключить тумблер в отключённое положение влево, чтобы он стал серым.
  3. Автор статьи: MAXBAND Итак, что же такое фьючерс и как ими торговать? Обратимся к простому примеру: представьте, что вы перевозчик и что через 3 месяца вам понадобится некоторое количество топлива. И что стоимость этого топлива за полгода может вырасти в несколько раз, а может и упасть в несколько раз. Никто не знает, как получится. Тогда вы идете к поставщику и договариваетесь, что купите у него топлива через 3 месяца, но по нынешней цене. Если за 3 месяца топливо подорожает, вы будете в плюсе — купите его по старой цене. Если за 3 месяца топливо подешевеет, в плюсе будет продавец — он продаст его вам по цене 3 месячной давности. Вот такая договоренность — и есть фьючерс. Основная цель такой сделки - зафиксировать цену на товар (услугу) и защититься от возможного ее изменения в будущем. Разумеется заплатив при этом определенную маржу. Обращаясь к более научным источникам: Изначально фьючерсы возникли как ответ на потребности продавцов и покупателей реальных товаров (в основном сельскохозяйственных). Например, производители тюльпанов не могли заранее установить цену на цветы, которые еще не выросли. Это связано с тем, что производители не знали, какой урожай будет в следующем году. Если урожай обильный, тогда цена окажется ниже текущей. Или, наоборот, из-за плохих погодных условий урожай выйдет небогатым, и тогда цена будет высокой. Не зная, какая цена будет, торговцы тюльпанами не могли заранее договориться о покупке. В результате страдали и производители, и торговцы. Ответом на подобную проблему и стало появление фьючерсных контрактов. Сейчас предметом фьючерсного договора (он еще называется базовым активом) могут быть: акции компаний; облигации предприятий или федерального займа; разные виды валют; биржевые индексы; процентные ставки и т. д. Фьючерс - это разновидность финансового инструмента. С этой точки зрения он интересен как инвесторам, так и трейдерам (спекулянтам). Все фьючерсные контракты делятся на две разновидности: расчетные; поставочные. Первый тип не предусматривает поставки товара. При заключении контракта речь идет только о стоимости. Обязательно оговариваются дата платежа и сумма. Если этот вид не будет продан к дате исполнения, сделка закроется автоматически в последний день торгов. Будет установлена рыночная котировка к моменту закрытия торговой сессии. Расчетный фьючерс предполагает денежные расчеты между сторонами. Сумма составляет разницу между ценой, указанной в контракте, и фактической рыночной ценой на момент исполнения. Пример - контракт на пару доллар-рубль или на индекс Российской товарно-сырьевой биржи (РТС). Смысл операции заключается в защите (хеджировании) рисков или получении прибыли от спекуляции. Второй вид контрактов - поставочные. По истечении срока действия по ним должен быть поставлен товар или оказана услуга. Это может быть валюта (в евро или долларах США), а также ценные бумаги. Цена поставки оговаривается при заключении договора. Если условие не выполнено к указанному времени, биржа налагает штраф на продавца. Например, сейчас одна акция «Лукойла» стоит около 5700 рублей. Фьючерс на акции «Лукойла» — это, например, договор между покупателем и продавцом о том, что покупатель купит акции «Лукойла» у продавца по цене 5700 рублей через 3 месяца. При этом не важно, какая цена будет у акций через 3 месяца: цена сделки между покупателем и продавцом все равно останется 5700 рублей. Если реальная цена акции через три месяца не останется прежней, одна из сторон в любом случае понесет убытки. Большая часть фьючерсных сделок — это спекуляция. Вы прогнозируете, что цена акций «Лукойла» в ближайшее время вырастет, — вы покупаете фьючерсный контракт на акции «Лукойла». Думаете, что цена вот-вот рухнет, — вы продаете фьючерсный контракт на акции «Лукойла». В продаже фьючерсов есть один нюанс. Фактически «покупка» и «продажа» в разговоре о фьючерсах — условные термины. Лучшая аналогия — это обыкновенное пари. Есть две стороны: одна считает, что цена актива вырастет, а другая — что цена упадет. В итоге первый участник «покупает» фьючерс, а второй «продает» его. Соответственно, чтобы продать фьючерс, его не нужно предварительно покупать. Для продажи фьючерсов определенного типа даже не нужно держать акции, на которые этот фьючерс заключен, — все просто рассчитывается в денежном эквиваленте. Что же произошло вчера? Почему фьючерсы стали стоить меньше нуля. Здесь следует обратить внимание на то, что фьючерсы на нефть WTI поставочные. То есть приобретая данный фьючерс и не продав его - будьте любезны, распишитесь и заберите свою нефть. В основном в районе нефтянного хаба в Оклахоме, если мне не изменяет память. Так вот, коронавирус - спроса нет - хранить нефть фактически негде, так как хранилища переполнены - платить за хранения дороже, чем продать нефть с доплатой. Такие дела. Но помимо этого, трейдерам спекулянтам, физически не удастся забрать и хранить нефть, поэтому им приходится скидывать свои фьючерсы и доплачивать за это. Эти два фактора опустили цену ниже плинтуса. На вопрос как на этом заработать, отвечу самым простым методом. Если у вас есть где хранить нефть, берет фьючерсы, вам доплачивают, вы оставляете у себе нефть и ждете июня, где нефть WTI стоит 14.43 на момент публикации. Также вы можете попробвать взять с доплатой 30, а потом, подождав, отдать с доплатой 15. То есть вы получили 30 и отдали 15, но нефть вам не поставят. Но в текущей ситуации велик риск остаться счастливым владельцем пары баррелей нефти. Такие дела друзья, вкратце и по простому. Если будут вопросы - задавайте. P.S. Рубль не упал сегодня так сильно, потому что ЦБ, с расчетами на 20 апреля, продал валюты на 14.8 млрд рублей. Делайте выводы господа. Канал автора на Twitch: https://www.twitch.tv/maxband
  4. Тема для обсуждения Брокера Тинькофф Инвестиции. Обсуждаем тарифы, обслуживание, делимся отзывами. FAQ: Как отключить овернайт в Тинькофф Инвестициях
  5. Уже давно присматриваюсь к Потоку и другим сервисам инвестиций, работающим по такой модели, но пока так и не смог найти отзывов с позитивным опытом со стороны инвесторов. Всё и правда так плохо? Вот свежие отзывы, которые нашёл недавно. Почти во всех одни и те же проблемы: Поэтому возникает закономерный вопрос, хоть у кого-нибудь получилось заработать на потоке?
  6. Искал свежую инфу по сервису, собрал наиболее полезные отзывы из тех, что нашёл.
  7. Обсуждаем инвестиционный сервис для клиентов Альфа банка — Поток. См. также: обсуждение альфа-потока для заёмщиков. Что нужно знать о сервисе Поток — это сервис для кредитования малого бизнеса физическими лицами (инвесторами). Вы вкладываете собственные деньги в отобранные и предварительно проверенные «Потоком» компании и получаете доход (или не получаете, в зависимости от благонадёжности заёмщика). Минимальный порог входа: от 10000 рублей. Сервис доступен только клиентам альфа-банка. Обратите внимание: сервис предоставляется не самим Альфа-банком, как многие могут подумать, а партнёром альфа-банка: ООО «Поток.Диджитал». Альфа-Банк и ООО «Поток.Диджитал» являются аффилированными компаниями и входят в группу компаний Альфа-Групп. Доход и схема работы На данный момент поток обещает доходность до 17,3%, однако документального подтверждения такой доходности за недавние периоды не предоставляют. Выдержка о расчёте доходности и схеме работы из официального FAQ:
  8. В этой теме обсуждаем всё, что связано с пополнением счёта в Interactive Brokers в иностранной валюте. Если вас интересует пополнение счёта в рублях, см. тему Как пополнить счёт Interactive Brokers физ. лицу в рублях. Делимся опытом, обсуждаем самые выгодные, быстрые и простые варианты. Ниже приведу некоторые полезные цитаты по этому вопросу.
  9. Относительно молодой брокер DriveWealth предлагает интересные условия обслуживания. В отличие от уже полюбившегося многим Interactive Brokers в DriveWealth возможно обслуживание без комиссии за отсутствие активности, что делает его гораздо более интересным вариантом для долгосрочных инвесторов, не ведущих активной торговли. На данный момент доступно два тарифа: DriveWealth Classic и DriveWealth Unlimited. Первый отличается отсутствием ежемесячной платы, но сопровождается дополнительной комиссией за каждую сделку и подойдёт долгосрочным инвесторам. Второй предполагает ежемесячную или поквартальную оплату, но комиссия за сделку минимальна и зависит только от количества акций в сделке. Комиссия при открытии счёта (за оформление обязательной налоговой формы W-8): $5.00 DriveWealth Classic Операции с целыми акциями: $0.0125 за акцию (минимум $2.99 за операцию) Операции с дробными акциями: $0.99 за операцию Операции через брокера (по телефону): $10.00 DriveWealth Unlimited При помесячной оплате: $5.99 в месяц, $0.01 за акцию* При поквартальной оплате: $14.99 каждые 3 месяца, $0.01 за акцию* *Pass-Through Fees: SEC Fee (sell side only): $0.13 per $10,000 of sales proceeds TAF Fee (sell side only): $0.000119 per share (maximum of $5.95) ADR Fee: The amount varies by ADR. Please see following link for additional details: ADR FEE Комиссии за вывод средств Чек (USD): $3.00 ACH: $0.25 Wire Transfer (банковский перевод): Внутренний: $25 Международный: $35 Важные нюансы: Перед открытием счёта обязательно заранее ознакомьтесь со списком доступных инструментов. На данный момент у брокера доступны только акции, ETF и ADR (с ограничениями по ликвидности). Нет форекса, опционов и фьючерсов. Документы брокера в SEC Информация о брокере в FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) Договор присоединения с брокером Топ-менеджмент брокера
  10. Ответ поддержки Interactive Brokers по вопросу о совместном управлении счётом и иных вариантах передачи активов наследникам:
  11. В этой теме обсуждаем всё, что связано с пополнением счёта в Interactive Brokers в рублях. Если вас интересует пополнение счёта в иностранной валюте, см. тему Как пополнить счёт в Interactive Brokers в иностранной валюте. Желательно предварительно сделать заявку в Interactive Brokers на перевод рублей. Обратите внимание: для пополнения счёта в рублях код валютной операции и SWIFT не нужны, т.к. пополнение осуществляется обычным рублёвым переводом партнёру Interactive Brokers - российскому Citibank. РЕКВИЗИТЫ ПЛАТЕЖА БИК банка-получателя: 044525202 (российский Citibank) Номер счета в банке-получателе (р/с): 30111810700400003069 Получатель платежа: Citibank, N.A. (London Branch) ИНН (нули): 0000000000 КПП: не заполняется НДС: не облагается Назначение платежа: Пополнение счета (номер_IBAN), Interactive Brokers LLC для распоряжения: UХХХХХХХ / Name Surname (вместо номер_IBAN и UХХХХХХХ – указываете реальные данные вашего счета, которые вы можете получить у Interactive Brokers, а вместо Name Surname — ваши имя и фамилию латиницей)
  12. KonishchevDmitry сделал скрипт, который позволит упростить жизнь тем, кому необходимо уплачивать в РФ налоги с дивидендов в Interactive Brokers. Скрипт автоматически переносит информацию по дивидендам в Interactive Brokers в налоговую декларацию (файл формата *.dcX). Цитата от автора:
  13.  
×
×
  • Create New...